Hazine iki ihalede 102,7 milyar lira borçlandı!

Hazine, 1 yıl vadeli TLREF'e endeksli ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 48 milyar 195,6 milyon lira olurken, satışların nominal tutarı 48 milyar 823,0 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 100 milyar 155,0 milyon lira teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 11,76, ortalama faiz yüzde 12,05, en yüksek yüzde 12,26 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 98.100 lira, ortalama fiyatı 98.715 lira seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 9 Nisan 2025 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 8 Nisan 2026.

SATIŞLARIN NOMİNAL TUTARI 15 MİLYAR 439,8 MİLYON LİRA OLDU

Toplam 33 milyar 643,8 milyon lira teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 13 milyar 562,2 milyon lira, satışların nominal tutarı 15 milyar 439,8 milyon lira oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 39,67, ortalama yüzde 39,81, en yüksek yüzde 39,94 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 36,49 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 87.631 lira, ortalama 87.839 lira fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Nisan 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029.