ABD'nin borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı, küresel piyasalar pozitife geçti

Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının hacmini artırma kararı almasıyla birlikte tahvil piyasasındaki satış baskısı hafifledi ve pozitif bir seyir izlendi.

PETROL FİYATLARI ENDİŞELENDİRDİ

Devlet borçlarındaki tırmanış yatırımcıları endişelendirirken, ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada tahvil piyasalarında sert satış dalgaları görüldü. Teknoloji sektörünün yapay zeka yatırımları nedeniyle yoğun borçlanmaya gitmesi ve petrol fiyatlarının yüksek kalması tedirginliği artırdı.

Tahvil faizleri düştü piyasalar ralli yaptı

ABD Hazine Bakanlığı, likiditeyi desteklemek amacıyla 10-20 ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde operasyon başına 2 milyar dolar olan azami geri alım sınırını en az 4 milyar dolara çıkardığını duyurdu. 9 Eylül tarihinde başlayacak bu uygulama 4 Kasım'a kadar sürecek.

Analistler bu hamlenin parasal genişleme olmadığını ancak ABD yönetiminin yükselen vade primlerine müdahale etmeye hazırlandığını belirtti. Öte yandan, ABD'nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aştı; borcun 30 trilyon dolardan bu seviyeye 5 yıldan kısa sürede çıkmasında pandemi teşvikleri, faiz maliyetleri ve vergi indirimleri etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,64'e, 30 yıllık faiz ise yüzde 5,19 seviyesine geriledi.

FED TUTANAKLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz tarihli toplantı tutanaklarını yayımladı. Birçok yetkili, enflasyonun gerilememesi durumunda parasal sıkılaştırmanın sürmesi gerekeceğini vurgularken, bazı yetkililer faiz artırımının ileride daha büyük maliyetli bir süreci önleyebileceğini savundu.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu öne sürerek İran'la müzakerelerin sürebileceğini belirtti, Tahran'a destek veren ülkeleri ekonomik sonuçlarla tehdit etti.

Brent petrolün varil fiyatı 91,7 dolardan işlem görürken, dolar endeksi 98,8 seviyesinde yatay seyretti.

ALTIN VE DİĞER PİYASALARDAKİ DALGALANMA

ABD Hazinesinin hamlesi ve tahvil faizlerindeki gevşeme altını desteklerken, altının onsu önceki günü yüzde 4,4 artışla 4.523 dolardan kapattı. Gün içinde 4.527 dolarla 2 ayın en yüksek seviyesini gören ons altın, sonrasında kar satışlarıyla 4.492 dolar seviyesine geriledi.

New York borsası tahvil faizlerinin düşüşüyle yükselirken, biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşısından gelen olumlu sonuçlar hisselerini yüzde 176 artırdı; Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Avrupa borsaları ise yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin baskısıyla İngiltere hariç negatif kapandı; Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde rekabet gücü için parçalanmanın giderilmesi gerektiğini vurguladı. Euro Bölgesi ve İngiltere'de temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklandı. Asya borsalarında ise SK Hynix'in 29 milyar dolarlık hisse geri alımı hisselerini yüzde 15,1 yukarı taşıdı, Çin Merkez Bankası (PBoC) faizleri sabit bıraktı, Japonya'da ise dış ticaret açığı 634,5 milyar yen oldu.

YURT İÇİ PİYASALAR VE İŞ GÜCÜ VERİLERİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,34 artışla 14.458,98 puandan tamamlarken, dolar/TL 47,9480 seviyesinden işlem görmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı ikinci çeyrekte 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu.

ABD kripto düzenlemesi için harekete geçti: Piyasaların gözü Washington'da

Analistler BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu belirtti. Bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve para banka istatistikleri; yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.